Profitieren Sie Von Hedging Techniken Im Devisenhandel

Was ist Absicherung, wie es sich auf Devisenhandel Wenn ein Devisenhändler ein Unternehmen mit der Absicht, eine bestehende oder erwartete Position von einem unerwünschten Wechsel in den Devisen Wechselkurse. Können sie gesagt werden, haben eine Forex-Hedge eingegangen. Durch die Verwendung einer Forex-Hedge richtig, ein Händler, der lange ein Fremdwährungspaar ist. Können sich vor Abwärtsrisiko schützen, während der Händler, der kurz ein Fremdwährungspaar ist, vor Aufwärtsrisiken schützen kann. Die wichtigsten Methoden der Absicherung von Devisengeschäften für den Einzelhandel Forex Trader ist durch: Spot-Verträge sind im Wesentlichen die regelmäßige Art des Handels, die von einem Einzelhandel Forex Trader gemacht wird. Da Spot-Kontrakte ein sehr kurzfristiges Lieferdatum (zwei Tage) haben, sind sie nicht das effektivste Währungs-Hedging-Fahrzeug. Regelmäßige Spot-Kontrakte sind in der Regel der Grund, dass eine Absicherung benötigt wird, anstatt als die Hedge selbst verwendet. Fremdwährungsoptionen sind jedoch eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung. Wie bei Optionen für andere Arten von Wertpapieren gewährt die Devisenoption dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Regelmäßige Optionen Strategien eingesetzt werden können, wie lange Straddles. Lange erwürgt und Stier oder Bär breitet sich aus. Um das Verlustpotential eines Handels zu begrenzen. Forex-Hedging-Strategie Eine Forex-Hedging-Strategie ist in vier Teile, einschließlich einer Analyse der Forex Trader Risikoexposition, Risikobereitschaft und Vorliebe der Strategie entwickelt. Diese Komponenten bilden die Forex-Hedge: Risiko analysieren: Der Händler muss identifizieren, welche Arten von Risiken, die er in der aktuellen oder vorgeschlagenen Position einnimmt. Von dort muss der Händler identifizieren, was die Implikationen sein könnten, dieses Risiko ungehemmt zu nehmen und festzustellen, ob das Risiko hoch oder niedrig im aktuellen Devisenmarkt ist. Risikotoleranz ermitteln: In diesem Schritt setzt der Trader seine eigenen Risikotoleranzwerte ein, um festzustellen, wie stark das Positionsrisiko abgesichert werden muss. Kein Handel wird jemals null Risiko haben, ist es bis zu dem Händler, das Niveau des Risikos zu bestimmen, das sie bereit sind zu nehmen, und wie viel sie bereit sind zu zahlen, um die überschüssigen Risiken zu entfernen. Bestimmen Sie Forex-Hedging-Strategie: Bei der Verwendung von Devisenoptionen, um das Risiko des Devisenhandels zu sichern, muss der Händler bestimmen, welche Strategie die kostengünstigste ist. Umsetzung und Überwachung der Strategie: Indem sie sicherstellt, dass die Strategie so arbeitet, wie sie sollte, wird das Risiko minimiert bleiben. Der Forex Devisenhandel Markt ist ein riskantes, und Hedging ist nur eine Möglichkeit, dass ein Händler kann dazu beitragen, die Höhe des Risikos, die sie auf zu minimieren. So viel von einem Händler ist Geld-und Risikomanagement. Dass mit einem anderen Werkzeug wie Hedging im Arsenal ist unglaublich nützlich. Nicht alle Retail-Forex-Broker ermöglichen Hedging innerhalb ihrer Plattformen. Seien Sie sicher, Forschung vollständig den Makler zu erforschen, den Sie verwenden, bevor Sie anfangen zu handeln. Weitere Informationen finden Sie unter Praktische und erschwingliche Absicherungsstrategien. 100 Absicherungsstrategien Die Absicherung wird definiert, indem zwei oder mehr Positionen gleichzeitig gehalten werden, wobei der Zweck darin besteht, die Verluste in der ersten Position durch die von der anderen Position erhaltenen Gewinne auszugleichen. Die übliche Absicherung besteht darin, eine Position für eine Währung A zu öffnen und dann eine Umkehrung für diese Position auf derselben Währung A zu öffnen. Diese Art von Hedging schützt den Händler vor einem Margin Call, da die zweite Position gewinnen wird, wenn der erste verliert und und umgekehrt. Allerdings entwickelten die Händler mehr Hedging-Techniken, um zu versuchen, profitieren Form Hedging und Gewinne statt nur um Verluste auszugleichen. Auf dieser Seite werden wir einige der Absicherungstechniken diskutieren. 100 Hedging Diese Technik ist die sicherste und die profitabelste aller Hedging-Techniken bei minimalem Risiko. Diese Technik verwendet die Arbitrage von Zinssätzen (Roll Over Rate) zwischen Brokern. In dieser Art von Hedging müssen Sie zwei Makler zu verwenden. Ein Makler, der zahlt oder Zinsen am Ende des Tages zahlt, und der andere sollte nicht aufladen oder Zinsen zahlen. Allerdings sollte in solchen Fällen der Händler versuchen, Ihre Gewinne zu maximieren, oder mit anderen Worten, um das Maximum von dieser Art von Hedging zu profitieren. Die wichtigste Idee über diese Art von Hedging ist es, eine Position der Währung X bei einem Broker, die Sie zahlen ein hohes Interesse für jede Nacht die Position durchgeführt wird, und öffnen Sie eine Umkehrung dieser Position für die gleiche Währung X mit dem Broker zu öffnen Dass keine Zinsen für die Durchführung der Handel. Auf diese Weise erhalten Sie das Interesse oder Rollover, die Ihrem Konto gutgeschrieben wird. Es gibt jedoch viele Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten. ein. Die zu verwendende Währung. Das beste Paar, das verwendet werden soll, ist das GBPJPY, weil zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels die Zinsen, die zu Ihrem Konto gutgeschrieben werden, 24 USD für jedes 1 regelmäßige langes Los sein werden, das Sie haben. Jedoch sollten Sie mit Ihrem Vermittler überprüfen, weil jeder Vermittler einen anderen Betrag kreditiert. Der Bereich kann zwischen 10 und 26 liegen. B. Der Zinsfreie Makler. Das ist der schwierigste Teil. Bevor Sie Ihr Konto bei einem solchen Broker eröffnen, sollten Sie Folgendes überprüfen: i. Ermöglicht der Makler, die Position für eine unbegrenzte Zeit zu öffnen ii. Hat der Makler Provisionen einige Broker Gebühr 5 Flat jede Nacht für jedes Los gehalten, das ist eine gute Sache, obwohl es scheint nicht. Weil, wenn der Makler Sie Geld für die Aufbewahrung Ihrer Position, wird Ihr Broker wahrscheinlich lassen Sie Ihre Position auf unbestimmte Zeit. C. Eigenkapital Ihres Kontos. Hedging erfordert viel Geld. Wenn Sie zum Beispiel GBPJPY verwenden möchten, benötigen Sie 20.000 USD in jedem Konto. Dies ist sehr notwendig, weil die maximale monatliche Reichweite für GBPJPY in den letzten Jahren 2000 Pips. Sie wollen nicht, dass eines Ihrer Konten einen Margin Call erhält. Vergessen Sie nicht, dass, wenn Sie Ihre 2 Positionen bei den 2 Brokern zu öffnen, zahlen Sie die Ausbreitung, die rund 16 Pips zusammen ist. Wenn Sie 1 regelmäßiges Los verwenden, dann ist dieses herum 145 USD. So werden Sie die Trades geben, verlieren 145 USD. So benötigen Sie die ersten 6 Tage gerade, die gespreizten Kosten zu umfassen. Wenn Sie also einen Margin-Aufruf wieder erhalten, müssen Sie Ihre andere Position schließen und dann Geld auf Ihr anderes Konto übertragen und dann die Positionen erneut öffnen. Jedes Mal, wenn dies geschieht, werden Sie verlieren 145 USD Es ist sehr wichtig, nicht zu einem Margin Call. Dies kann durch ein großes Eigenkapital oder eine schnell effiziente Möglichkeit, Geld zwischen Brokern übertragen werden. D Geld Management. Eine der besten Weisen, solch ein Konto zu handhaben ist, monatlich Gewinne zurückzuziehen und Ihre Positionen zu balancieren. Dies kann getan werden, indem man den Überschuss von einem Konto abzieht, die Gewinne abzieht und den Überschuss in das Verliererkonto setzt, um sie auszugleichen. Dies kann jedoch teuer werden. Sie sollten auch mit Ihrem Broker, wenn er Abhebungen erlaubt, während Ihre Position noch offen ist. Eine effiziente Möglichkeit, dies zu tun ist mit dem Brokerage-Service Entnahmen, die von Drittanbietern zur Verfügung gestellt wird. Hedge Trading Systems für Forex Updated October 19, 2016 Eine Sache, die Sie immer denken sollten, wie ein Forex-Händler ist Forex Risikomanagement. Managing Ihr Risiko kann viele Formen annehmen, aber eine Form ist, Hedging zu tun. Hedging ist im Wesentlichen Verringerung oder Nivellierung Ihr Risiko, indem sie Geschäfte, die potenziell kündigen einander zu einem gewissen Grad. Einige neuere Forex-Vorschriften haben die Fähigkeit zur direkten Hedging mit US-Forex-Händler entfernt. Früher war es möglich, lange und kurze auf dem gleichen Paar in dem gleichen Konto gehen. Dies ist noch möglich mit Konten, die nicht in den USA basieren, aber in den USA ist es nicht mehr erlaubt. Allerdings gibt es einen Workaround von Sorten, die nicht ganz so sauber, aber immer noch als eine Hecke existiert. In Forex erfolgt der gesamte Handel paarweise. Bei jedem Handel gibt es zwei Währungen. Let39s sagen, Sie wollten lange auf EUR USD gehen, aber Sie waren besorgt in der kurzfristigen über USD Stärke. Sie könnten tatsächlich lange auf dem USDCHF Paar auch gehen. Dies würde Ihnen eine lange USD-Position geben, um Verluste in Ihrer EURUSD-Position auszugleichen. Der Nachteil ist, dass Sie39d haben CHF Exposition. Dies ist ein nie endender Kreis, es gibt nicht wirklich so etwas wie eine perfekte Hecke. Es wird immer eine Art Hecke sein. Allerdings senken Sie Ihr USD-Risiko, indem Sie diese Trades. Die Hauptsache, sich zu erinnern, ist, daß Sie, mindestens, eine Seite Ihres Handels ausgleichen. Let39s sagen, Sie hätten mehr Sorgen über Ihre Euro-Exposition. In diesem Fall hätten Sie sich für ein Paar wie EURCHF entscheiden können. Die Fähigkeit, diese Art von Hedge-Trades zu erstellen, besteht darin, nach einem Paar zu suchen, das die Währung enthält, gegen die man sich sichern möchte, aber es mit einer anderen Währung gepaart hat, die eine niedrigere Volatilität aufweist. Beispielsweise kann eine Absicherung mit EURUSD und EURJPY keine gute Idee sein. Der JPY ist bekannt, dass er sehr volatil ist. Es wäre riskant, nackt zu sein. Der ultimative Weg, um diese Hecken zu tun ist, sie in riskanten Zeiten setzen und sie abziehen, wenn das Risiko sinkt. Zum Beispiel, während bestimmter Pressemitteilungen, wie Beschäftigung, Überraschungen können große Bewegungen zu produzieren. Es wäre sinnvoll, setzen Sie Ihre Hecke auf vor der Freigabe und nehmen Sie es nach. Sie müssen sich jedoch daran erinnern, dass, wenn Sie auf eine Hecke setzen Sie neutralisieren Ihren Gewinn und Verlust. Ihre Gewinne werden so begrenzt wie Ihre Verluste. Dies ist, was der US-Kongress dachte, dass sie gegen schützen, wenn sie Gesetze gegen direkte Hedging. Wenn Sie planen, diese Art von Strategie, um das Risiko zu verwalten planen, müssen Sie sich erinnern, dass viel Vergleich zwischen den verschiedenen Paaren nicht immer brechen auch auf pip Wert. Es hängt immer von der Währungsumrechnung zwischen Ihrer Währung und den Währungspaaren in Frage, und auf welchem ​​Paar ist das Basispaar in den Paaren, die Sie handeln. Die Losgröße auf dem ersten Paar kann 10k sein, aber das zweite Paar kann leicht weg sein, wenn Sie die Hecke perfektionieren möchten, könnte es eine Zahl wie 10.200k sein, um perfekt zu sein. Hedging ist nicht eine perfekte Wissenschaft, nur eine, die gut funktioniert für die Senkung der Risiken etwas in bestimmten Situationen. Es sollte mit Bedacht verwendet werden, und es sollte nicht als ein volles Sicherheitsnetz betrachtet werden. Hedging ist ein gutes Werkzeug, wenn es sinnvoll eingesetzt wird, besonders wenn es mit anderen Methoden des Risikomanagements kombiniert wird, wie gute Stop-Platzierung und die Festlegung von Zielen, kann es helfen, Verluste bei Überraschungen zu minimieren. Fanden Sie diesen Artikel hilfreich Fühlen Sie sich frei, mich an forextrading64aboutguide zu mailen, oder folgen Sie mir auf Facebook oder Twitter, um mit neuen forex Handelsartikeln Schritt zu halten.